[布告]南边基金管理股份有限公司:南边现金:南边现金增利基金收益支付布告(2019年第5号)

[布告 ]南边 基金管理股份有限公司:南边 现金:南边 现金增利基金收益支付布告 (2019年第5号)   时间:2019年05月14日 11:35:51 中财网    
南边 现金增利基金收益支付布告 (2019年第
5号)


布告 送出日期:2019年
5月
14日


1.布告 底子 信息
基金名称南边 现金增利基金
基金简称南边 现金增利钱银
基金主代码
202301
基金合同生效日
2004年
3月
5日
基金管理人名称南边 基金管理股份有限公司
布告 依据《南边 现金增利基金基金合同》
收益集中支付并主动 结转为基金份额的日期
2019-05-15
收益累计期间自
2019-04-16至
2019-05-15止
注:2.
与收益支付相关的其他信息
累计收益核算 公式投资者累计收益
=Σ投资者日收益(即投资者日收益
逐日累加),投资者日收益
=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额
收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)。

收益结转的基金份额可赎回起始日
2019年
5月
17日
收益支付对象收益支付日在南边 基金管理股份有限公司挂号 在册的本基金
全体持有人。

收益支付方法 本基金收益支付方式默许 为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额
将于
2019年
5月
16日直接计入其基金账户,2019年
5月
17日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明依据 财务 部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的告诉 》(财税字
[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从
基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。


注:


  
3.其他需要提示的事项
  
1、投资者于
2019年
5月
15日申购的基金份额不享有当日

收益,赎回的基金份额享有当日收益;

  
2、本基金投资者的累计收益将于每个月 中旬集中支付并按


1元面值主动 转为基金份额;

  
3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分出售 机构可能

会显示为按日支付模式,且当日收益可在两个工作日后赎回。不


论出售 机构怎么 显示,本基金实践 当日收益需在每个月 月中集中支
付后方能参加 下一日的收益分配。



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