关于嘉完成金宝钱银市场基金收益支付的布告(2019年第5号)

关于嘉完成 金宝钱银 市场基金收益支付的布告 (2019年第5号)查看PDF原文

关于嘉完成 金宝钱银 市场基金收益支付的布告

(2019年第5号)

布告 送出日期:2019年5月15日

1布告 底子 信息

基金名称 嘉完成 金宝钱银 市场基金

基金简称 嘉完成 金宝钱银

基金主代码 003460

基金合同生效日 2016年12月22日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

布告 根据 《证券投资基金信息披露管理方法 》、《嘉

完成 金宝钱银 市场基金基金合同》、《嘉实

现金宝钱银 市场基金招募说明书》等

收益集中支付并主动 结转 2019年5月15日

为基金份额的日期

收益累计期间 自2019年4月15日

至2019年5月14日止

2与收益支付相关的其他信息

累计收益核算 公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有

人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日

累加)

基金份额持有人日收益=(基金份额持有人

当日收益分配前所持有的基金份额+基金份

额持有人悉数 未支付收益)×当日基金收益

/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因

去尾构成 的余额进行再次分配,直到分完为

止。)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2019年5月16日

收益支付对象 2019年5月15日在嘉实基金管理有限公司

挂号 在册的本基金份额持有人

收益支付方法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的讲解 依据 国家相关规则 ,基金向投资者分配的基

金收益,暂免征收所得税

费用相关事项的讲解 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投

资手续费。

3其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人所具有 收益结转的基金份额于2019年5月15日直接计入其基金账户,2019年5月16日起可通过相应的出售 机构及其网点进行查询及赎回。

(2)2019年5月15日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

(3)通常状况 下,本基金的收益支付方式为按日支付,关于 现在 暂不撑持按日支付的出售 机构,仍保留每个月 15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

(4)咨询方法

嘉实基金管理有限公司客户效能 电 话400-600-8800,网站地 址 :

代销机构:腾安基金出售 (深圳)有限公司、北京百度百盈基金出售 有限公司、北京新浪仓石基金出售 有限公司、凤凰金信(银川)基金出售 有限公司、和耕传承基金出售 有限公司。